上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,067,312 | 15,555,404 |
| 減価償却費 | 1,913,233 | 2,025,191 |
| 減損損失戻入益 | － | -6,171 |
| 減損損失 | 533,334 | 1,002,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,226 | 16,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,800 | 21,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,112 | -40,513 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,594 | -26,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193,765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,007 | -290,418 |
| 支払利息 | 18,466 | 14,105 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -65,492 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,468 | -653,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,941,077 | 1,589,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,193,496 | 340,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,085,348 | -511,230 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 255,664 | － |
| その他 | 923,587 | -654,141 |
| 小計 | 11,428,615 | 18,316,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,325 | 259,344 |
| 利息の支払額 | -18,963 | -14,181 |
| 法人税等の支払額 | -4,184,470 | -5,099,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,417,507 | 13,462,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,389,565 | -3,772,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,446,700 | 2,804,077 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,718,070 | -6,090,697 |
| 固定資産の売却による収入 | 57,701 | 1,115,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,028,874 | -1,922,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,110,357 |
| その他 | -61,468 | 42,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,693,577 | -6,712,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,090 | -63,497 |
| リース債務の返済による支出 | -172,102 | -246,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,597 | -4,999,922 |
| 配当金の支払額 | -1,591,238 | -2,240,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,785,028 | -7,549,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,192,091 | 1,058,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,992 | 257,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,280,122 | 26,537,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
