上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,555,404 | 15,801,879 |
| 減価償却費 | 2,025,191 | 1,991,889 |
| 減損損失戻入益 | -6,171 | － |
| 減損損失 | 1,002,231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,942 | 11,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,200 | -5,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,513 | 349,036 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,659 | 4,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290,418 | -470,679 |
| 支払利息 | 14,105 | 14,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,697 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -65,492 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -653,424 | 34,381 |
| 支払補償金 | － | 59,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589,347 | -4,446,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340,577 | 2,294,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,230 | -51,557 |
| その他 | -654,141 | 647,142 |
| 小計 | 18,316,947 | 16,211,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,344 | 462,107 |
| 利息の支払額 | -14,181 | -14,724 |
| 補償金の支払額 | － | -59,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,099,689 | -4,155,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,462,420 | 12,444,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,772,572 | -2,167,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,804,077 | 3,313,281 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,090,697 | -2,315,627 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,115,802 | 20,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,922,563 | -12,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,110,357 | － |
| その他 | 42,868 | 1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,712,727 | -1,117,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,497 | － |
| リース債務の返済による支出 | -246,141 | -311,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999,922 | -2,999,852 |
| 配当金の支払額 | -2,240,382 | -2,963,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,549,943 | -6,274,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,058,120 | 1,275,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,869 | 6,327,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,537,992 | 32,865,860 |
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