上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,801,879 | 20,110,259 |
| 減価償却費 | 1,991,889 | 2,262,665 |
| 減損損失戻入益 | － | -79,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,614 | -21,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,367 | 81,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349,036 | 29,856 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,907 | 16,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470,679 | -583,077 |
| 支払利息 | 14,495 | 23,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,697 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,381 | 10,325 |
| 支払補償金 | 59,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,446,119 | 3,649,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,294,431 | 795,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,557 | -1,909,120 |
| その他 | 647,142 | 808,803 |
| 小計 | 16,211,356 | 25,196,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462,107 | 598,686 |
| 利息の支払額 | -14,724 | -23,163 |
| 補償金の支払額 | -59,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,155,466 | -6,567,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,444,273 | 19,203,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,167,573 | -4,842,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,313,281 | 4,396,812 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,315,627 | -2,201,024 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,305 | 73,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,124 | -2,228,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,404 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| その他 | 1,695 | 11,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,638 | -3,590,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -311,508 | -299,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999,852 | -2,841 |
| 配当金の支払額 | -2,963,036 | -3,224,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,274,397 | -3,527,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,275,630 | 1,051,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,327,868 | 13,137,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,865,860 | 46,003,038 |
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