上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,110 | 20,603 |
| 減価償却費 | 2,262 | 2,425 |
| 減損損失戻入益 | -79 | － |
| 減損損失 | － | 1,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -620 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,649 | -2,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 795 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,909 | -772 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 82 | -2,114 |
| その他 | 726 | 607 |
| 小計 | 25,196 | 18,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 616 |
| 利息の支払額 | -23 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -6,567 | -5,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,203 | 13,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,842 | -5,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,396 | 5,032 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,201 | -2,853 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,228 | -15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | － |
| その他 | 11 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,590 | -3,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -3,224 | -4,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,527 | -5,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,051 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,137 | 5,813 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,003 | 51,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
