上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,935,382 | 4,143,130 |
| 減価償却費 | 966,901 | 985,290 |
| 減損損失 | － | 122,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,113 | 6,297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,125 | -76,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,949 | 39,833 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,250 | -9,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,850 | 7,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,618 | -88,181 |
| 支払利息 | 5,078 | 9,373 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,158 | 6,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,937 | 270,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502,557 | -616,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732,395 | 711,936 |
| その他 | -776,764 | -198,447 |
| 小計 | 3,828,850 | 5,312,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,306 | 90,492 |
| 利息の支払額 | -9,957 | -5,875 |
| 法人税等の支払額 | -881,539 | -742,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,023,659 | 4,655,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -577,027 | -667,782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,039,372 | 832,806 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,947,668 | -1,490,484 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,636 | 22,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,307 | -5,665 |
| その他 | -29,478 | -2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,473 | -1,310,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,211 | -12,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,100 | -80,271 |
| リース債務の返済による支出 | -28,336 | -27,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,538 | -306 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -484,693 | － |
| 配当金の支払額 | -1,260,315 | -1,350,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,773 | -1,470,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,733 | -377,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,320 | 1,496,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,645,553 | 29,141,685 |
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