上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,143,130 | 3,466,723 |
| 減価償却費 | 985,290 | 1,032,835 |
| 減損損失 | 122,929 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,297 | -35,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,550 | -83,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,833 | 33,009 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,957 | 4,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,380 | -29,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,181 | -109,041 |
| 支払利息 | 9,373 | 6,865 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,280 | 10,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,063 | 840,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616,786 | -459,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,936 | -899,161 |
| その他 | -198,447 | -775,939 |
| 小計 | 5,312,590 | 3,003,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,492 | 116,570 |
| 利息の支払額 | -5,875 | -6,641 |
| 法人税等の支払額 | -742,096 | -1,450,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,655,111 | 1,663,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667,782 | -245,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 832,806 | 285,537 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,490,484 | -1,243,451 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,981 | 2,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,665 | -5,152 |
| その他 | -2,392 | 32,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,537 | -1,173,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,168 | -78,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,271 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,558 | -66,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -103 |
| 配当金の支払額 | -1,350,292 | -1,350,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,596 | -1,495,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377,845 | -361,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496,132 | -1,366,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,593,368 | 29,226,747 |
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