上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,466,723 | 4,010,079 |
| 減価償却費 | 1,032,835 | 1,048,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,470 | -15,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,325 | -79,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,009 | 40,692 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,233 | -2,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,160 | 5,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,041 | -113,365 |
| 支払利息 | 6,865 | 5,777 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,732 | -6,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,472 | -376,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,609 | 641,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899,161 | -1,125,848 |
| その他 | -775,939 | 555,724 |
| 小計 | 3,003,165 | 4,588,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,570 | 117,176 |
| 利息の支払額 | -6,641 | -5,318 |
| 法人税等の支払額 | -1,450,063 | -1,155,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,031 | 3,545,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245,238 | -1,218,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,537 | 123,040 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,243,451 | -749,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,671 | 18,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,152 | -504,225 |
| その他 | 32,396 | 33,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,237 | -2,297,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,098 | 20,720 |
| リース債務の返済による支出 | -66,701 | -68,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -199,978 |
| 配当金の支払額 | -1,350,286 | -1,419,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,190 | -1,667,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361,223 | -135,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,620 | -554,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,226,747 | 22,590,369 |
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