上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,010,079 | 6,562,616 |
| 減価償却費 | 1,048,408 | 926,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,285 | 4,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,575 | -88,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,692 | 49,044 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,235 | -2,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,710 | -193,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,365 | -109,971 |
| 支払利息 | 5,777 | 5,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,663 | -2,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,298 | -721,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 641,484 | -1,909,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125,848 | 351,816 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 255,664 |
| その他 | 555,724 | 579,442 |
| 小計 | 4,588,605 | 5,705,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,176 | 113,363 |
| 利息の支払額 | -5,318 | -5,381 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,154 | -2,246,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,545,309 | 3,567,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,218,504 | -1,349,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,040 | 1,418,150 |
| 固定資産の取得による支出 | -749,464 | -1,786,806 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,818 | 42,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,225 | -5,302 |
| その他 | 33,062 | -1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297,273 | -1,682,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,720 | 2,080 |
| リース債務の返済による支出 | -68,831 | -76,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,978 | -2,000,549 |
| 配当金の支払額 | -1,419,167 | -1,591,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,256 | -3,666,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,625 | 544,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,846 | -1,236,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,149,130 | 24,912,950 |
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