上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,562,616 | 8,963,643 |
| 減価償却費 | 926,972 | 965,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,841 | 69,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,625 | -106,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,044 | 41,624 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,937 | 8,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193,765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,971 | -128,857 |
| 支払利息 | 5,000 | 7,544 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -65,492 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,803 | -639,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,590 | -512,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,909,837 | 13,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,816 | 19,819 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 255,664 | － |
| その他 | 579,442 | -919,267 |
| 小計 | 5,705,867 | 7,716,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,363 | 126,557 |
| 利息の支払額 | -5,381 | -7,229 |
| 法人税等の支払額 | -2,246,560 | -2,532,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,288 | 5,303,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,349,395 | -1,247,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418,150 | 1,231,637 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,786,806 | -841,428 |
| 固定資産の売却による収入 | 42,925 | 1,076,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,302 | -6,868 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 110,357 |
| その他 | -1,775 | 51,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,204 | 374,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,080 | 2,489 |
| リース債務の返済による支出 | -76,418 | -121,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,549 | -4,999,922 |
| 配当金の支払額 | -1,591,238 | -2,240,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,666,126 | -7,359,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 544,862 | 1,642,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236,179 | -39,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,280,122 | 26,241,086 |
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