上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,963,643 | 6,153,773 |
| 減価償却費 | 965,647 | 923,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,016 | 2,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,525 | -117,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,624 | 43,084 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,102 | 13,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,857 | -207,910 |
| 支払利息 | 7,544 | 7,434 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -65,492 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -639,484 | 2,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,884 | -1,169,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,258 | 1,513,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,819 | 243,884 |
| その他 | -919,267 | -625,898 |
| 小計 | 7,716,145 | 6,784,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,557 | 231,579 |
| 利息の支払額 | -7,229 | -7,671 |
| 法人税等の支払額 | -2,532,328 | -2,180,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,303,145 | 4,827,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,247,275 | -1,711,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,231,637 | 2,573,781 |
| 固定資産の取得による支出 | -841,428 | -502,279 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,076,929 | 2,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,868 | -6,082 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,357 | － |
| その他 | 51,413 | 20,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,765 | 377,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,489 | － |
| リース債務の返済による支出 | -121,329 | -163,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999,922 | -2,999,852 |
| 配当金の支払額 | -2,240,382 | -2,963,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,359,144 | -6,126,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,642,197 | 1,110,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,036 | 189,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,537,992 | 26,727,056 |
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