上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,153,773 | 9,846,265 |
| 減価償却費 | 923,594 | 1,074,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | -880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,125 | -114,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,084 | 57,138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,546 | 15,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207,910 | -280,225 |
| 支払利息 | 7,434 | 10,026 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,708 | -40,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,169,211 | 1,153,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,513,967 | -25,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,884 | -1,875,419 |
| その他 | -625,898 | 34,844 |
| 小計 | 6,784,454 | 9,854,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,579 | 324,106 |
| 利息の支払額 | -7,671 | -10,094 |
| 法人税等の支払額 | -2,180,540 | -3,660,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,827,821 | 6,507,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,711,734 | -2,590,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,573,781 | 1,945,178 |
| 固定資産の取得による支出 | -502,279 | -771,796 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,774 | 65,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,082 | -1,008,014 |
| その他 | 20,691 | 65,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377,151 | -2,295,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -163,791 | -161,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999,852 | -1,188 |
| 配当金の支払額 | -2,963,036 | -3,224,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,126,680 | -3,388,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,110,772 | 1,570,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,064 | 2,394,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,727,056 | 35,260,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
