上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,846 | 9,637 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -319 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -40 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,153 | -1,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,875 | 208 |
| その他 | 34 | -385 |
| 小計 | 9,854 | 8,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 345 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,660 | -2,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,507 | 6,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,590 | -2,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,945 | 2,492 |
| 固定資産の取得による支出 | -771 | -1,390 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008 | -8 |
| その他 | 65 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,224 | -4,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -4,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,570 | -798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,394 | -856 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,260 | 45,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
