上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,805,924 | 3,935,382 |
| 減価償却費 | 955,765 | 966,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 499 | -8,113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,100 | -68,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,778 | 54,949 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,799 | 2,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | 3,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,099 | -78,618 |
| 支払利息 | 13,528 | 5,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 714 | 9,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,504 | -446,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,025 | -502,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,530 | 732,395 |
| その他 | 495,198 | -776,764 |
| 小計 | 3,696,408 | 3,828,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,861 | 86,306 |
| 利息の支払額 | -12,650 | -9,957 |
| 法人税等の支払額 | -885,254 | -881,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,884,364 | 3,023,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,363,159 | -577,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,152,295 | 1,039,372 |
| 固定資産の取得による支出 | -741,369 | -1,947,668 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,769 | 9,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,625 | -5,307 |
| その他 | -13,901 | -29,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,991 | -1,510,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,074 | 43,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,128 | -136,100 |
| リース債務の返済による支出 | -28,024 | -28,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,611 | -1,538 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -484,693 |
| 配当金の支払額 | -1,092,461 | -1,260,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,151 | -1,867,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,676,566 | -61,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,344 | -416,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,665,844 | 27,315,526 |
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