上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,127,645 | 2,805,924 |
| 減価償却費 | 989,063 | 955,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | 499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,800 | -60,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,379 | 48,778 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,277 | -2,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,842 | 7,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,796 | -83,099 |
| 支払利息 | 19,347 | 13,528 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,506 | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,296 | 131,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 834,919 | -135,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,009,320 | -481,530 |
| その他 | 162,083 | 495,198 |
| 小計 | 4,245,591 | 3,696,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,026 | 85,861 |
| 利息の支払額 | -20,717 | -12,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,464,178 | -885,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860,721 | 2,884,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -898,127 | -3,363,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,299,239 | 3,152,295 |
| 固定資産の取得による支出 | -817,816 | -741,369 |
| 固定資産の売却による収入 | 36,307 | 6,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,558 | -4,625 |
| その他 | -20,475 | -13,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 594,569 | -963,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,388 | 184,074 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,812 | -198,128 |
| リース債務の返済による支出 | -27,318 | -28,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -96,611 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,434 | － |
| 配当金の支払額 | -910,384 | -1,092,461 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -994,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,186,056 | -1,231,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206,185 | -1,676,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,475,420 | -987,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,161,880 | 22,665,844 |
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