4966 上村工業

4966
2024/09/18
時価
1896億円
PER 予
17.38倍
2010年以降
6.31-29.09倍
(2010-2024年)
PBR
1.78倍
2010年以降
0.56-2.17倍
(2010-2024年)
配当 予
1.91%
ROE 予
10.27%
ROA 予
8.25%
資料
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四半期報告書-第89期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月11日 15:31
【資料】
四半期報告書-第89期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,127,6452,805,924
減価償却費989,063955,765
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,398499
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-59,800-60,100
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)51,37948,778
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-3,277-2,799
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-7,8427,050
受取利息及び受取配当金-106,796-83,099
支払利息19,34713,528
固定資産除売却損益(△は益)-9,506714
売上債権の増減額(△は増加)256,296131,504
たな卸資産の増減額(△は増加)834,919-135,025
仕入債務の増減額(△は減少)-1,009,320-481,530
その他162,083495,198
小計4,245,5913,696,408
利息及び配当金の受取額100,02685,861
利息の支払額-20,717-12,650
法人税等の支払額-1,464,178-885,254
営業活動によるキャッシュ・フロー2,860,7212,884,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-898,127-3,363,159
定期預金の払戻による収入2,299,2393,152,295
固定資産の取得による支出-817,816-741,369
固定資産の売却による収入36,3076,769
投資有価証券の取得による支出-4,558-4,625
その他-20,475-13,901
投資活動によるキャッシュ・フロー594,569-963,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-95,388184,074
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-197,812-198,128
リース債務の返済による支出-27,318-28,024
自己株式の取得による支出-17-96,611
子会社の自己株式の取得による支出-10,434
配当金の支払額-910,384-1,092,461
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-994,700
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,186,056-1,231,151
現金及び現金同等物に係る換算差額206,185-1,676,566
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,475,420-987,344
現金及び現金同等物の四半期末残高21,161,88022,665,844