上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,228,627 | 3,127,645 |
| 減価償却費 | 837,939 | 989,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,565 | 1,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,400 | -59,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,253 | 51,379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,164 | -3,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,155 | -7,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,225 | -106,796 |
| 支払利息 | 21,654 | 19,347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,526 | -9,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078,766 | 256,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,219,251 | 834,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,070,054 | -1,009,320 |
| その他 | 251,220 | 162,083 |
| 小計 | 2,989,023 | 4,245,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,230 | 100,026 |
| 利息の支払額 | -20,761 | -20,717 |
| 法人税等の支払額 | -933,417 | -1,464,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126,075 | 2,860,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -946,471 | -898,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 902,591 | 2,299,239 |
| 固定資産の取得による支出 | -651,517 | -817,816 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,243 | 36,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,959 | -4,558 |
| その他 | -33,218 | -20,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,332 | 594,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,819 | -95,388 |
| 長期借入れによる収入 | 215,177 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,461 | -197,812 |
| リース債務の返済による支出 | -27,963 | -27,318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -456,906 | -10,434 |
| 配当金の支払額 | -819,356 | -910,384 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -994,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,691 | -2,186,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272,931 | 206,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,879 | 1,475,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,489,993 | 21,161,880 |
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