四半期報告書-第87期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,893,313 | 3,228,627 |
| 減価償却費 | 800,969 | 837,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,382 | -2,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,300 | -47,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,958 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,995 | -4,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,597 | -92,225 |
| 支払利息 | 13,348 | 21,654 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,931 | -6,526 |
| 受取保険金 | -33,646 | － |
| 災害による損失 | 28,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,785,626 | -1,078,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498,839 | -1,219,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,273,110 | 1,070,054 |
| その他 | -278,391 | 251,220 |
| 小計 | 4,360,603 | 2,989,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,594 | 91,230 |
| 利息の支払額 | -13,285 | -20,761 |
| 保険金の受取額 | 33,646 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,762 | － |
| 法人税等の支払額 | -913,165 | -933,417 |
| 過年度法人税等の支払額 | -901,453 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,178 | 2,126,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -432,647 | -946,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,601 | 902,591 |
| 長期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,674,683 | -651,517 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,302 | 27,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,132 | -3,959 |
| その他 | -8,947 | -33,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467,507 | -705,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,070 | 50,819 |
| 長期借入れによる収入 | 491,485 | 215,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,360 | -131,461 |
| リース債務の返済による支出 | -28,047 | -27,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -27,359 | -456,906 |
| 配当金の支払額 | -500,727 | -819,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,210 | -1,169,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623,411 | -272,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,871 | -21,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,914,493 | 16,489,993 |