上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,603,048 | 2,893,313 |
| 減価償却費 | 578,494 | 800,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,778 | 2,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | -47,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,696 | 56,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,675 | -3,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,546 | -74,597 |
| 支払利息 | 19,462 | 13,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,903 | － |
| 投資有価証券評価損 | 2,364 | 964 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,132 | -7,931 |
| 受取保険金 | -1,034,890 | -33,646 |
| 災害による損失 | 390,249 | 28,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,471 | 1,785,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,104 | 498,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,883 | -1,273,110 |
| その他 | -59,760 | -279,355 |
| 小計 | 2,477,494 | 4,360,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,876 | 70,594 |
| 利息の支払額 | -20,075 | -13,285 |
| 保険金の受取額 | 638,563 | 33,646 |
| 災害損失の支払額 | -608,840 | -27,762 |
| 法人税等の支払額 | -859,619 | -913,165 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -901,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,398 | 2,609,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -803,826 | -432,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347,774 | 123,601 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,506,189 | -1,674,683 |
| 固定資産の売却による収入 | 64,563 | 29,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,343 | -4,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,947 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,275 | -3,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,876 | 12,285 |
| その他 | -29,488 | -17,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409,960 | -2,467,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,515 | -33,070 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 491,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,490 | -97,360 |
| リース債務の返済による支出 | -18,569 | -28,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -131 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -40,676 | -27,359 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 941 | － |
| 配当金の支払額 | -500,737 | -500,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,313 | -195,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,369 | 623,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099,506 | 569,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,350,437 | 13,250,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,250,931 | 13,914,493 |
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