上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,565,932 | 2,603,048 |
| 減価償却費 | 571,203 | 578,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,923 | 14,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -43,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,596 | 15,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,827 | 6,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,974 | -59,546 |
| 支払利息 | 19,037 | 19,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,903 |
| 投資有価証券評価損 | 2,015 | 2,364 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,694 | 21,132 |
| 受取保険金 | － | -1,034,890 |
| 災害による損失 | － | 390,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,722 | 140,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869,862 | 43,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,280 | -143,883 |
| その他 | 358,639 | -59,760 |
| 小計 | 2,395,319 | 2,477,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,724 | 61,876 |
| 利息の支払額 | -16,112 | -20,075 |
| 保険金の受取額 | － | 638,563 |
| 災害損失の支払額 | － | -608,840 |
| 法人税等の支払額 | -865,729 | -859,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,201 | 1,689,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,678 | -803,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,652 | 347,774 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,699,319 | -2,506,189 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,670 | 64,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,986 | -157,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,947 |
| 貸付けによる支出 | -6,432 | -8,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,262 | 10,876 |
| その他 | -15,768 | -29,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,890,601 | -2,409,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,841 | 8,515 |
| 長期借入れによる収入 | 401,348 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,500 | -271,490 |
| リース債務の返済による支出 | -7,340 | -18,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -296 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -40,676 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 941 |
| 配当金の支払額 | -515,278 | -500,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,841 | -522,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,116 | 143,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,357 | -1,099,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,747,330 | 13,239,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,239,973 | 13,250,931 |
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