上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,982,086 | 2,565,932 |
| 減価償却費 | 604,611 | 571,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,554 | 1,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,900 | -37,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,482 | 36,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | -6,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,408 | -51,974 |
| 支払利息 | 17,375 | 19,037 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,455 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,165 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 2,015 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,669 | 33,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,108,759 | 46,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,169 | -869,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,667 | -274,280 |
| その他 | 7,893 | 358,462 |
| 小計 | 2,816,984 | 2,395,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,842 | 50,724 |
| 利息の支払額 | -16,960 | -16,112 |
| 法人税等の支払額 | -676,551 | -865,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,159,315 | 1,564,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528,513 | -475,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,740 | 297,652 |
| 固定資産の取得による支出 | -608,850 | -1,699,319 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,488 | 6,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,564 | -3,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,845 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130 | 130 |
| 子会社株式の売却による収入 | 20,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,414 | -6,432 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,282 | 6,262 |
| その他 | -33,269 | -15,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,325 | -1,890,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,982 | -9,841 |
| 長期借入れによる収入 | － | 401,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,136 | -21,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -228 |
| 配当金の支払額 | -515,283 | -515,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,547 | -152,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256,513 | -28,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,929 | -507,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,569,633 | 12,799,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,799,562 | 13,239,973 |
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