キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億7439万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億1763万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億4427万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,117 | -1,697 | -322 | 4,420 | - | 10,953 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,691 | -4,157 | -1,502 | 4,534 | - | 13,008 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,124 | -1,115 | -2,907 | 1,009 | - | 11,120 | 通期 | 3,717 | -1,276 | -3,012 | 2,440 | - | 12,570 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,159 | -1,035 | -638 | 1,124 | - | 12,800 | 3Q | 2,813 | -1,281 | -698 | 1,533 | - | 13,054 | 通期 | 4,312 | -1,834 | -1,022 | 2,479 | - | 13,747 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,564 | -1,891 | -153 | -326 | - | 13,240 | 通期 | 4,229 | -2,333 | -983 | 1,896 | - | 14,350 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,689 | -2,410 | -522 | -721 | - | 13,251 | 通期 | 4,007 | -4,920 | -783 | -913 | - | 13,345 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,609 | -2,468 | -195 | 142 | - | 13,914 | 通期 | 5,603 | -3,242 | -226 | 2,361 | - | 16,512 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,126 | -705 | -1,170 | 1,421 | - | 16,490 | 通期 | 5,668 | -1,983 | -1,320 | 3,685 | - | 19,686 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,861 | 595 | -2,186 | 3,455 | - | 21,162 | 通期 | 6,727 | 46 | -2,430 | 6,773 | - | 23,653 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,884 | -964 | -1,231 | 1,920 | - | 22,666 | 通期 | 6,620 | -392 | -2,067 | 6,228 | - | 27,732 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,024 | -1,510 | -1,868 | 1,513 | - | 27,316 | 通期 | 6,151 | -4,374 | -1,976 | 1,777 | - | 27,646 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,655 | -1,311 | -1,471 | 3,345 | - | 29,142 | 通期 | 8,375 | -3,045 | -1,931 | 5,330 | -2,084 | 30,593 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,663 | -1,173 | -1,495 | 490 | - | 29,227 | 通期 | 4,303 | -9,109 | -2,495 | -4,807 | -2,115 | 23,145 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,545 | -2,297 | -1,667 | 1,248 | - | 22,590 | 通期 | 8,678 | -3,905 | -1,782 | 4,773 | -1,286 | 26,149 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,567 | -1,682 | -3,666 | 1,885 | - | 24,913 | 通期 | 7,418 | -4,694 | -3,785 | 2,724 | -3,342 | 26,280 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,303 | 375 | -7,359 | 5,678 | - | 26,241 | 通期 | 13,462 | -6,713 | -7,550 | 6,750 | -6,238 | 26,538 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,828 | 377 | -6,127 | 5,205 | - | 26,727 | 通期 | 12,444 | -1,118 | -6,274 | 11,327 | -3,014 | 32,866 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 61億1693万
- 2009年3月(連) +42.08%
- 86億9101万
- 2010年3月(連) -57.24%
- 37億1655万
- 2011年3月(連) +16.03%
- 43億1227万
- 2012年3月(連) -1.93%
- 42億2894万
- 2013年3月(連) -5.24%
- 40億748万
- 2014年3月(連) +39.82%
- 56億322万
- 2015年3月(連) +1.16%
- 56億6827万
- 2016年3月(連) +18.69%
- 67億2745万
- 2017年3月(連) -1.6%
- 66億2010万
- 2018年3月(連) -7.09%
- 61億5084万
- 2019年3月(連) +36.15%
- 83億7452万
- 2020年3月(連) -48.62%
- 43億251万
- 2021年3月(連) +101.69%
- 86億7782万
- 2022年3月(連) -14.52%
- 74億1750万
- 2023年3月(連) +81.5%
- 134億6242万
- 2024年3月(連) -7.56%
- 124億4427万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -16億9716万
- 2009年3月(連)投入+144.92%
- -41億5662万
- 2010年3月(連)投入-69.3%
- -12億7611万
- 2011年3月(連)投入+43.68%
- -18億3350万
- 2012年3月(連)投入+27.23%
- -23億3277万
- 2013年3月(連)投入+110.93%
- -49億2047万
- 2014年3月(連)投入-34.12%
- -32億4173万
- 2015年3月(連)投入-38.82%
- -19億8333万
- 2016年3月(連)資金回収
- 4552万
- 2017年3月(連)資金投入
- -3億9166万
- 2018年3月(連)投入+999.99%
- -43億7417万
- 2019年3月(連)投入-30.4%
- -30億4458万
- 2020年3月(連)投入+199.2%
- -91億949万
- 2021年3月(連)投入-57.13%
- -39億532万
- 2022年3月(連)投入+20.18%
- -46億9357万
- 2023年3月(連)投入+43.02%
- -67億1272万
- 2024年3月(連)投入-83.35%
- -11億1763万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -3億2183万
- 2009年3月(連)返済還元
- -15億189万
- 2010年3月(連)返済還元
- -30億1202万
- 2011年3月(連)返済還元
- -10億2240万
- 2012年3月(連)返済還元
- -9億8330万
- 2013年3月(連)返済還元
- -7億8331万
- 2014年3月(連)返済還元
- -2億2591万
- 2015年3月(連)返済還元
- -13億1971万
- 2016年3月(連)返済還元
- -24億3031万
- 2017年3月(連)返済還元
- -20億6735万
- 2018年3月(連)返済還元
- -19億7565万
- 2019年3月(連)返済還元
- -19億3070万
- 2020年3月(連)返済還元
- -24億9528万
- 2021年3月(連)返済還元
- -17億8202万
- 2022年3月(連)返済還元
- -37億8502万
- 2023年3月(連)返済還元
- -75億4994万
- 2024年3月(連)返済還元
- -62億7439万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 44億1977万
- 2009年3月(連) +2.59%
- 45億3439万
- 2010年3月(連) -46.18%
- 24億4044万
- 2011年3月(連) +1.57%
- 24億7876万
- 2012年3月(連) -23.5%
- 18億9616万
- 2013年3月(連) マイ転
- -9億1298万
- 2014年3月(連) プラ転
- 23億6149万
- 2015年3月(連) +56.04%
- 36億8493万
- 2016年3月(連) +83.8%
- 67億7297万
- 2017年3月(連) -8.04%
- 62億2843万
- 2018年3月(連) -71.47%
- 17億7667万
- 2019年3月(連) +200%
- 53億2993万
- 2020年3月(連) マイ転
- -48億697万
- 2021年3月(連) プラ転
- 47億7250万
- 2022年3月(連) -42.92%
- 27億2393万
- 2023年3月(連) +147.79%
- 67億4969万
- 2024年3月(連) +67.81%
- 113億2663万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -20億8438万
- 2020年3月(連) -1.47%
- -21億1505万
- 2021年3月(連)
- -12億8563万
- 2022年3月(連) -159.91%
- -33億4151万
- 2023年3月(連) -86.68%
- -62億3805万
- 2024年3月(連)
- -30億1433万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 109億5310万
- 2009年3月(連) +18.76%
- 130億760万
- 2010年3月(連) -3.37%
- 125億6963万
- 2011年3月(連) +9.37%
- 137億4733万
- 2012年3月(連) +4.39%
- 143億5043万
- 2013年3月(連) -7.01%
- 133億4462万
- 2014年3月(連) +23.73%
- 165億1187万
- 2015年3月(連) +19.23%
- 196億8646万
- 2016年3月(連) +20.15%
- 236億5318万
- 2017年3月(連) +17.24%
- 277億3184万
- 2018年3月(連) -0.31%
- 276億4555万
- 2019年3月(連) +10.66%
- 305億9336万
- 2020年3月(連) -24.35%
- 231億4521万
- 2021年3月(連) +12.98%
- 261億4913万
- 2022年3月(連) +0.5%
- 262億8012万
- 2023年3月(連) +0.98%
- 265億3799万
- 2024年3月(連) +23.84%
- 328億6586万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 10.67%
- 2009年3月(連)
- 20.06%
- 2010年3月(連)
- 11.5%
- 2011年3月(連)
- 10.8%
- 2012年3月(連)
- 10.5%
- 2013年3月(連)
- 10.57%
- 2014年3月(連)
- 13.33%
- 2015年3月(連)
- 12.25%
- 2016年3月(連)
- 14.14%
- 2017年3月(連)
- 15.73%
- 2018年3月(連)
- 12.78%
- 2019年3月(連)
- 16.11%
- 2020年3月(連)
- 8.24%
- 2021年3月(連)
- 15.51%
- 2022年3月(連)
- 10.26%
- 2023年3月(連)
- 15.7%
- 2024年3月(連)
- 15.51%