利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって獲得した資金は56億3百万円(前連結会計年度は40億7百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額19億8百万円、過年度法人税等の支払額13億38百万円、仕入債務の減少額7億93百万円の資金の使用がありましたが、税金等調整前当期純利益58億73百万円、減価償却費16億29百万円の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は32億41百万円(前連結会計年度は49億20百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億95百万円の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出25億33百万円、定期預金の預入による支出5億40百万円の資金の使用があったことによるものであります。

2014/06/27 13:26