財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動において使用された資金は32億41百万円(前連結会計年度は49億20百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億95百万円の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出25億33百万円、定期預金の預入による支出5億40百万円の資金の使用があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用された資金は2億25百万円(前連結会計年度は7億83百万円の資金の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入5億78百万円の資金の獲得がありましたが、配当金の支払額5億円、長期借入金の返済による支出1億98百万円があったことによるものであります。

2014/06/27 13:26