利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって獲得した資金は56億68百万円(前連結会計年度は56億3百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額19億69百万円、たな卸資産の増加額12億71百万円、売上債権の増加額12億22百万円の資金の使用がありましたが、税金等調整前当期純利益69億83百万円、減価償却費17億85百万円、仕入債務の増加額7億84百万円の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は19億83百万円(前連結会計年度は32億41百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入13億3百万円の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出14億34百万円、定期預金の預入による支出19億31百万円の資金の使用があったことによるものであります。

2015/06/26 11:01