利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって獲得した資金は67億27百万円(前連結会計年度は56億68百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額27億99百万円、仕入債務の減少額12億65百万円の資金の使用がありましたが、税金等調整前当期純利益68億81百万円、減価償却費20億60百万円、たな卸資産の減少額11億63百万円、売上債権の減少額10億79百万円の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において獲得した資金は45百万円(前連結会計年度は19億83百万円の資金の使用)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出21億54百万円、定期預金の預入による支出19億7百万円の資金の使用がありましたが、定期預金の払戻による収入37億92百万円の資金の獲得があったことによるものであります。

2016/06/29 11:00