営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は67億27百万円(前連結会計年度は56億68百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額27億99百万円、仕入債務の減少額12億65百万円の資金の使用がありましたが、税金等調整前当期純利益68億81百万円、減価償却費20億60百万円、たな卸資産の減少額11億63百万円、売上債権の減少額10億79百万円の資金の獲得があったことによるものであります。

2016/06/29 11:00