受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ17億47百万円減少し、679億31百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の増加18億98百万円、建設仮勘定の増加4億12百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少13億66百万円、建物及び構築物(純額)の減少9億13百万円、仕掛品の減少7億96百万円、商品及び製品の減少4億8百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ28億77百万円減少し、174億8百万円となりました。主な増加は、繰延税金負債(固定負債)の増加1億86百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減少7億33百万円、電子記録債務の減少7億29百万円、長期借入金の減少3億73百万円、未払法人税等の減少3億2百万円であります。

2016/06/29 11:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 11:00