利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって獲得した資金は28億84百万円(前年同四半期は28億60百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額8億85百万円、仕入債務の減少額4億81百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益28億5百万円、減価償却費9億55百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は9億63百万円(前年同四半期は5億94百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入31億52百万円等の資金の獲得がありましたが、定期預金の預入による支出33億63百万円、固定資産の取得による支出7億41百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2016/11/11 15:31