財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動において使用された資金は9億63百万円(前年同四半期は5億94百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入31億52百万円等の資金の獲得がありましたが、定期預金の預入による支出33億63百万円、固定資産の取得による支出7億41百万円等の資金の使用があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用された資金は12億31百万円(前年同四半期は21億86百万円の資金の使用)となりました。これは主に、短期借入金の増加による収入1億84百万円の資金の獲得がありましたが、配当金の支払額10億92百万円、長期借入金の返済による支出1億98百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2016/11/11 15:31