利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって獲得した資金は30億23百万円(前年同四半期は28億84百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額8億81百万円、たな卸資産の増加額5億2百万円、売上債権の増加額4億46百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益39億35百万円、減価償却費9億66百万円、仕入債務の増加額7億32百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は15億10百万円(前年同四半期は9億63百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億39百万円等の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出19億47百万円、定期預金の預入による支出5億77百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2017/11/10 15:30