財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動において使用された資金は15億10百万円(前年同四半期は9億63百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億39百万円等の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出19億47百万円、定期預金の預入による支出5億77百万円等の資金の使用があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用された資金は18億67百万円(前年同四半期は12億31百万円の資金の使用)となりました。これは主に、短期借入金の増加による収入43百万円の資金の獲得がありましたが、配当金の支払額12億60百万円、子会社の自己株式の取得による支出4億84百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2017/11/10 15:30