財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動において使用された資金は43億74百万円(前連結会計年度は3億91百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入11億94百万円の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出33億14百万円、定期預金の預入による支出12億37百万円、投資有価証券の取得による支出10億53百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用された資金は19億75百万円(前連結会計年度は20億67百万円の資金の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額12億60百万円、子会社の自己株式の取得による支出4億87百万円、長期借入金の返済による支出2億30百万円があったことによるものであります。

2018/06/28 11:00