支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ4億51百万円減少し、156億15百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金の増加7億21百万円、電子記録債務の増加5億97百万円であり、主な減少は、長期借入金の減少1億77百万円、未払法人税等の減少1億44百万円であります。
(純資産の部)

2018/06/28 11:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒久的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。

2018/06/28 11:00