利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって獲得した資金は46億55百万円(前年同四半期は30億23百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額7億42百万円、たな卸資産の増加額6億16百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益41億43百万円、減価償却費9億85百万円、仕入債務の増加額7億11百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は13億10百万円(前年同四半期は15億10百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入8億32百万円等の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出14億90百万円、定期預金の預入による支出6億67百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2018/11/12 15:30