利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は16億63百万円(前年同四半期は46億55百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額14億50百万円、仕入債務の減少額8億99百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益34億66百万円、減価償却費10億32百万円、売上債権の減少額8億40百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は11億73百万円(前年同四半期は13億10百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億85百万円等の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出12億43百万円、定期預金の預入による支出2億45百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2019/11/11 15:30