利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は53億3百万円(前年同四半期は35億67百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額25億32百万円、固定資産除売却損益6億39百万円、売上債権の増加額5億12百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益89億63百万円、減価償却費9億65百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において獲得した資金は3億74百万円(前年同四半期は16億82百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出12億47百万円、固定資産の取得による支出8億41百万円等の資金の使用がありましたが、定期預金の払戻による収入12億31百万円、固定資産の売却による収入10億76百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2022/11/11 15:30