利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は124億44百万円(前連結会計年度は134億62百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額44億46百万円、法人税等の支払額41億55百万円の資金の使用がありましたが、税金等調整前当期純利益158億1百万円、棚卸資産の減少額22億94百万円、減価償却費19億91百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は11億17百万円(前連結会計年度は67億12百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入33億13百万円の資金の獲得がありましたが、固定資産の取得による支出23億15百万円、定期預金の預入による支出21億67百万円があったことによるものであります。

2024/06/27 15:30