利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は65億7百万円(前年同中間期は48億27百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額36億60百万円、仕入債務の減少額18億75百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前中間純利益98億46百万円、売上債権の減少額11億53百万円、減価償却費10億74百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用された資金は22億95百万円(前年同中間期は3億77百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入19億45百万円等の資金の獲得がありましたが、定期預金の預入による支出25億90百万円、投資有価証券の取得による支出10億8百万円、固定資産の取得による支出7億71百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

2024/11/11 15:30