ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,674 | 4,951 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,179 |
| 減損損失 | 14 | 54 |
| 株式報酬費用 | 54 | 65 |
| のれん償却額 | 529 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -547 | -548 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -81 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 為替差損益（△は益） | -72 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 15 |
| 固定資産除却損 | 18 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | -384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | -228 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,095 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 504 | 589 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -98 | -51 |
| その他 | 24 | 68 |
| 小計 | 10,288 | 7,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 78 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,065 | -3,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,274 | 3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,496 | -5,995 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,997 | 5,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985 | -1,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 506 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -529 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,210 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178 | － |
| 貸付けによる支出 | -161 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 13 |
| その他の支出 | -265 | -101 |
| その他の収入 | 113 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -2,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 408 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -473 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | － |
| 社債の償還による支出 | -180 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,140 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,054 | -2,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,159 | － |
| その他 | -54 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,161 | -1,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,732 | 32,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,894 | 23,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
