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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,951	3,284
減価償却費	2,179	2,499
減損損失	54	45
株式報酬費用	65	89
のれん償却額	85	85
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	25
賞与引当金の増減額（△は減少）	-548	-474
ポイント引当金の増減額（△は減少）	35	74
退職給付引当金の増減額（△は減少）	173	-448
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	10
受取利息及び受取配当金	-81	-70
為替差損益（△は益）	60	69
持分法による投資損益（△は益）	188	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	7
投資有価証券評価損益（△は益）	5	7
固定資産売却損益（△は益）	15	-1
固定資産除却損	74	67
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	309	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	143
新株予約権戻入益	－	-139
売上債権の増減額（△は増加）	-384	363
たな卸資産の増減額（△は増加）	-163	-61
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-228	325
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-209	55
仕入債務の増減額（△は減少）	-26	-190
その他の流動負債の増減額（△は減少）	589	422
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-51	-5
その他	14	0
小計	7,139	6,187
利息及び配当金の受取額	78	62
法人税等の支払額	-3,569	-2,050
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,648	4,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	1,000	－
有価証券の取得による支出	-5,995	-4,000
有価証券の売却及び償還による収入	5,499	1,502
有形固定資産の取得による支出	-1,258	-1,848
有形固定資産の売却による収入	65	30
無形固定資産の取得による支出	-1,085	-1,359
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	1
関係会社出資金の払込による支出	-600	－
関係会社株式の取得による支出	-172	－
貸付けによる支出	-95	-90
貸付金の回収による収入	13	4
その他の支出	-101	-69
その他の収入	203	327
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,526	-5,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入	0	0
自己株式の取得による支出	0	-53
配当金の支払額	-2,185	-2,182
その他	-55	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,241	-2,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	-50	-59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,170	-3,649
現金及び現金同等物の期首残高	25,010	23,840
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	34
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,840	24,455

ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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