キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,658 | 877 |
| 減価償却費 | 700 | 767 |
| 減損損失 | 13 | 11 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 492 | 459 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | -468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 114 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 309 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174 | -101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -256 | 111 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 54 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504 | -861 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 357 | 784 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| その他 | 72 | 0 |
| 小計 | 3,388 | 1,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -2,120 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -998 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,999 | 1,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| その他の支出 | -5 | -10 |
| その他の収入 | 17 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412 | 607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -53 |
| 配当金の支払額 | -986 | -993 |
| その他 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677 | -294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,010 | 25,687 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,687 | 27,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
