- 4921
- 2024/12/17
- 時価
- 3636億円
- PER 予
- 33.75倍
- 2010年以降
- 赤字-256.87倍
（2010-2024年） - PBR
- 4.19倍
- 2010年以降
- 0.73-7.61倍
（2010-2024年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 12.4%
- ROA 予
- 10.14%
- 資料
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- CSV,JSON
ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 877 | 255 |
| 減価償却費 | 767 | 788 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 株式報酬費用 | － | 15 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 459 | 508 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -468 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 店舗閉鎖損失 | 24 | 13 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | -457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | -285 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861 | -462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 784 | 12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| その他 | -4 | -7 |
| 小計 | 1,667 | 19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -1,531 | -585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -585 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| 貸付けによる支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 29 |
| その他の支出 | -10 | -20 |
| その他の収入 | 151 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 607 | -1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | 0 |
| 配当金の支払額 | -993 | -1,009 |
| その他 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294 | -2,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,070 | 27,809 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,809 | 22,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
