ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 255 | 85 |
| 減価償却費 | 788 | 749 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 株式報酬費用 | 15 | 14 |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 508 | 468 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 店舗閉鎖損失 | 13 | 7 |
| 訴訟関連損失 | － | 223 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457 | 966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390 | 32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -285 | -1,066 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 503 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| その他 | -7 | -2 |
| 小計 | 19 | 1,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -805 |
| その他 | － | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -554 | 972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -113 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108 |
| 貸付けによる支出 | -25 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 6 |
| その他の支出 | -20 | -33 |
| その他の収入 | 13 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,051 |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -1,004 |
| その他 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -2,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,790 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,056 | 22,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,265 | 27,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
