キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,427 | 3,503 |
減価償却費 | 2,970 | 3,437 |
減損損失 | 174 | 482 |
株式報酬費用 | 65 | 104 |
のれん償却額 | 113 | 113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 325 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -21 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 208 | -449 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -81 |
為替差損益(△は益) | 53 | 55 |
匿名組合投資損益(△は益) | -21 | -21 |
持分法による投資損益(△は益) | 188 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 7 |
関係会社株式評価損 | 598 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 29 | 150 |
固定資産除却損 | 50 | 17 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 309 | - |
店舗閉鎖損失 | 114 | 134 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | 143 |
新株予約権戻入益 | - | -139 |
事業分離における移転利益 | - | -214 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52 | 277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108 | -327 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -195 | 330 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -198 | 56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | -294 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -171 | 1,027 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -64 | -19 |
その他 | -83 | -57 |
小計 | 9,743 | 8,272 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 79 |
匿名組合損益分配金の受取額 | 21 | 10 |
法人税等の支払額 | -3,545 | -2,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,311 | 6,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,500 |
有価証券の取得による支出 | -6,499 | -7,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,498 | 2,502 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -2,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 579 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -1,863 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 35 |
関係会社出資金の払込による支出 | -600 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -172 | - |
貸付けによる支出 | -96 | -90 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 27 |
事業分離による支出 | - | -365 |
その他の支出 | -133 | -90 |
その他の収入 | 287 | 340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -7,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -53 |
配当金の支払額 | -2,202 | -2,201 |
その他 | -74 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,277 | -2,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,059 | -3,048 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,010 | 28,070 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 34 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,070 | 25,056 |