キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,503 | -1,218 |
減価償却費 | 3,437 | 3,443 |
減損損失 | 482 | 585 |
株式報酬費用 | 104 | 134 |
のれん償却額 | 113 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -11 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -11 | 53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -449 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -254 |
為替差損益(△は益) | 55 | -118 |
匿名組合投資損益(△は益) | -21 | -19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 4,690 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 150 | - |
固定資産除却損 | 17 | 99 |
店舗閉鎖損失 | 134 | 137 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 143 | - |
新株予約権戻入益 | -139 | - |
現物配当に伴う交換利益 | - | -107 |
受取補償金 | - | -292 |
関係会社整理損 | - | 365 |
事業分離における移転利益 | -214 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 277 | -782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -327 | 223 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 330 | 36 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 56 | 72 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -294 | 431 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,027 | -821 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -19 | -73 |
その他 | -57 | 53 |
小計 | 8,272 | 6,596 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 246 |
匿名組合損益分配金の受取額 | 10 | 30 |
補償金の受取額 | - | 292 |
法人税等の支払額 | -2,041 | -1,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 6,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 500 |
有価証券の取得による支出 | -7,000 | -1,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,502 | 6,138 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,085 | -1,968 |
有形固定資産の売却による収入 | 579 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,863 | -1,406 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 1,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -203 |
貸付けによる支出 | -90 | -99 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 125 |
事業分離による支出 | -365 | - |
その他の支出 | -90 | -102 |
その他の収入 | 340 | 191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,008 | -822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -53 | 0 |
配当金の支払額 | -2,201 | -2,200 |
その他 | -60 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -2,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,048 | 3,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,070 | 25,056 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,056 | 28,227 |