財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー

	平成25年3月期(百万円)	平成26年3月期(百万円)	増減
			金額(百万円)	増減率(%)
フリー・キャッシュ・フロー	△17,362	6,553	23,916	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,729	△3,809	△79	2.1
現金及び現金同等物期末残高	22,322	25,898	3,576	16.0

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は13,513百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が19,666百万円、減価償却費が2,677百万円、売上債権の増加額が2,322百万円、たな卸資産の減少額が1,572百万円、未払金の増加額が405百万円、利息及び配当金の受取額が766百万円、法人税等の支払額が7,225百万円あったためです。

2014/07/03 14:44