キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 255億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -79億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,098 | -4,098 | -401 | -1,000 | -1,958 | 31,132 | 通期 | 14,329 | -10,932 | -10,199 | 3,397 | -4,047 | 25,428 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 16,097 | -519 | -11,922 | 15,578 | - | 28,322 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 9,191 | 4,813 | -7,025 | 14,004 | -1,701 | 35,069 | 通期 | 22,350 | 7,039 | -9,162 | 29,389 | -3,205 | 48,688 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,418 | -7,618 | -2,035 | -1,200 | -2,041 | 45,054 | 通期 | 20,007 | -8,062 | -4,285 | 11,945 | -3,701 | 55,916 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 7,272 | -3,981 | -11,351 | 3,291 | -2,466 | 47,573 | 通期 | 20,089 | -5,072 | -14,581 | 15,017 | -6,073 | 56,272 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 11,969 | 182 | -3,232 | 12,151 | -2,315 | 64,891 | 通期 | 23,986 | -12,656 | -6,019 | 11,330 | -15,116 | 61,157 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 9,773 | 4,142 | -3,459 | 13,915 | -1,953 | 72,108 | 通期 | 22,419 | 7,991 | -10,377 | 30,410 | -5,278 | 81,987 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 18,819 | -781 | -7,724 | 18,038 | -5,369 | 93,584 | 通期 | 31,914 | -14,312 | -20,759 | 17,602 | -15,794 | 79,480 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 7,246 | -8,083 | -4,061 | -837 | -8,052 | 75,586 | 通期 | 18,360 | -19,576 | -19,463 | -1,216 | -26,887 | 59,690 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 5,522 | -14,879 | -4,438 | -9,357 | -21,943 | 47,172 | 通期 | 11,246 | -18,415 | -7,768 | -7,169 | -24,861 | 45,973 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 14,206 | -8,361 | -4,508 | 5,845 | -5,930 | 47,032 | 通期 | 25,590 | -154 | -7,921 | 25,436 | -14,011 | 64,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 33億9700万
- 2016年12月（連） +358.58%
- 155億7800万
- 2017年12月（連） +88.66%
- 293億8900万
- 2018年12月（連） -59.36%
- 119億4500万
- 2019年12月（連） +25.72%
- 150億1700万
- 2020年12月（連） -24.55%
- 113億3000万
- 2021年12月（連） +168.4%
- 304億1000万
- 2022年12月（連） -42.12%
- 176億200万
- 2023年12月（連） マイ転
- -12億1600万
- 2024年12月（連） -489.56%
- -71億6900万
- 2025年12月（連） プラ転
- 254億3600万
設備投資#7#8*
- 2016年3月（連）
- -40億4700万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（連）減少-20.81%
- -32億500万
- 2018年12月（連）増加+15.48%
- -37億100万
- 2019年12月（連）増加+64.09%
- -60億7300万
- 2020年12月（連）増加+148.9%
- -151億1600万
- 2021年12月（連）減少-65.08%
- -52億7800万
- 2022年12月（連）増加+199.24%
- -157億9400万
- 2023年12月（連）増加+70.24%
- -268億8700万
- 2024年12月（連）減少-7.54%
- -248億6100万
- 2025年12月（連）減少-43.64%
- -140億1100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.44%
- 2016年12月（連）
- 13.41%
- 2017年12月（連）
- 14.26%
- 2018年12月（連）
- 11.95%
- 2019年12月（連）
- 11.95%
- 2020年12月（連）
- 15.94%
- 2021年12月（連）
- 14.44%
- 2022年12月（連）
- 19.2%
- 2023年12月（連）
- 10.58%
- 2024年12月（連）
- 6.79%
- 2025年12月（連）
- 15.44%
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