小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,860 | 11,065 |
| 減価償却費 | 2,112 | 2,276 |
| のれん償却額 | 466 | 512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -367 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,397 | 10,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,393 | -9,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | 1,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,699 | -2,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -661 | -710 |
| その他 | -940 | -2,067 |
| 小計 | 22,717 | 11,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 342 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -4,178 | -4,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,819 | 7,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,639 | -25,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,745 | 25,415 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,613 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,912 | -7,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -205 |
| その他 | -127 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -8,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,056 | － |
| 配当金の支払額 | -3,574 | -3,950 |
| その他 | -91 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,724 | -4,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,305 | 1,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,619 | -3,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,480 | 75,586 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | － |
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