小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,037 | 10,860 |
| 減価償却費 | 1,871 | 2,112 |
| のれん償却額 | 424 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -279 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,387 | 19,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,149 | -5,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | -184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,638 | -2,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,182 | -661 |
| その他 | -1,266 | -940 |
| 小計 | 13,963 | 22,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 291 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,518 | -4,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,773 | 18,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,950 | -24,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,004 | 23,745 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100 | 5,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -4,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | -57 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,142 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,056 | |
| 配当金の支払額 | -3,361 | -3,574 |
| その他 | -85 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,459 | -7,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,951 | 11,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,108 | 93,584 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22 |
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