小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,882 | 11,037 |
| 減価償却費 | 2,203 | 1,871 |
| のれん償却額 | 91 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -302 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,633 | 11,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,911 | -4,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | -266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,302 | -3,638 |
| その他 | -708 | -2,449 |
| 小計 | 15,815 | 13,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 336 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,253 | -4,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,969 | 9,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,193 | -27,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,835 | 32,004 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -1,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
| その他 | -147 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182 | 4,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,128 | -3,361 |
| その他 | -96 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,232 | -3,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,618 | 10,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,157 | 72,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
