小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,585 | 10,882 |
| 減価償却費 | 1,464 | 2,203 |
| 関係会社株式評価損 | 50 | － |
| 減損損失 | 552 | 4 |
| のれん償却額 | 230 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -411 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,904 | 14,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,427 | -3,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,423 | -6,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -621 | -511 |
| その他 | -422 | -243 |
| 小計 | 10,667 | 15,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 418 |
| 利息の支払額 | -1 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,026 | -4,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,272 | 11,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,745 | -32,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,589 | 32,835 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,331 | -2,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -135 | -121 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 26 | 30 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -97 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,054 | － |
| 子会社の清算による収入 | 293 | － |
| 事業譲渡による収入 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -488 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,014 | － |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -3,128 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,351 | -3,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,342 | 8,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,272 | 64,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
